Kasstroomoverzicht over 2021
|
(bedragen in € 1.000.000) |
2021 |
2020 |
||
|
Ontvangsten heffingen en-route |
76,04 |
67,98 |
||
|
Ontvangsten heffingen terminal |
47,44 |
36,77 |
||
|
Ontvangsten heffingen NSAA |
2,9 |
1,8 |
||
|
Overige ontvangsten |
18,65 |
11,2 |
||
|
Ontvangsten uit operationele activiteiten |
145,03 |
117,75 |
||
|
Betalingen personeel |
-173,4 |
-172 |
||
|
Betalingen verzekeringen |
-1,93 |
-1,5 |
||
|
Betalingen leveranciers |
-56,6 |
-77 |
||
|
Betalingen uit operationele activiteiten |
-231,93 |
-250,5 |
||
|
Ontvangsten en-route heffingen voor derden |
28,14 |
24,42 |
||
|
Betalingen EUROCONTROL |
-46,13 |
-44,71 |
||
|
Betalingen NSA |
-0,89 |
-0,75 |
||
|
Ontvangsten KNMI-heffingen NSAA |
0,3 |
0,3 |
||
|
Betalingen KNMI |
-0,34 |
-0,32 |
||
|
Kassiersfunctie luchtverkeersdienstverleningsactiviteiten in nationaal luchtruim door derden |
-18,93 |
-21,06 |
||
|
Netto kasstroom uit operationele activiteiten |
-105,82 |
-153,81 |
||
|
Investeringen in materiële vaste activa |
-44,15 |
-49,8 |
||
|
Betalingen en ontvangsten joint ventures |
-0,31 |
-0,34 |
||
|
Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten |
-44,45 |
-50,14 |
||
|
Opname lange termijn leningen |
56,4 |
69,7 |
||
|
Aflossing lange termijn leningen |
-12,29 |
-9,09 |
||
|
Betaalde rente leningen |
-0,77 |
-0,94 |
||
|
Betaalde leaseverplichtingen |
-3,7 |
-3,8 |
||
|
Ontvangen subsidies |
20,76 |
13,96 |
||
|
Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten |
60,4 |
69,82 |
||
|
Totaal netto toe-/afname kasstromen |
-89,88 |
-134,13 |
||
|
Beginstand geldmiddelen en kasequivalenten |
-131,53 |
2,6 |
||
|
Totaal netto toe-/afname kasstromen |
-89,88 |
-134,13 |
||
|
Eindstand geldmiddelen en kasequivalenten |
-221,4 |
-131,53 |