Kasstroomoverzicht over 2023

(bedragen in € 1.000.000)

2023

2022

Ontvangsten heffingen en-route

177,1

136,1

Ontvangsten heffingen terminal

77,4

65,4

Ontvangsten heffingen NSAA

2,4

2,8

Overige ontvangsten

11,0

15,1

Ontvangsten uit operationele activiteiten

267,9

219,3

Betalingen personeel

-185,7

-178,7

Betalingen verzekeringen

-2,2

-2,2

Betalingen leveranciers

-73,0

-65,9

Betalingen uit operationele activiteiten

-260,9

-246,8

Ontvangsten en-route heffingen voor derden

65,1

55,3

Betalingen EUROCONTROL

-54,2

-49,4

Betalingen NSA

-1,0

-1,2

Ontvangsten KNMI-heffingen NSAA

0,3

0,4

Betalingen KNMI

-0,5

-0,5

Kassiersfunctie luchtverkeersdienstverleningsactiviteiten in nationaal luchtruim door derden

9,7

4,6

Netto kasstroom uit operationele activiteiten

16,7

-22,8

Investeringen in materiële vaste activa

-42,4

-40,9

Desinvesteringen in materiële vaste activa

0,0

0,2

Betalingen en ontvangsten joint ventures

-0,3

-0,7

Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten

-42,7

-41,4

Opname lange termijn leningen

47,4

71,0

Aflossing lange termijn leningen

-18,2

-17,2

Betaalde rente

-7,5

-0,8

Betaalde leaseverplichtingen

-4,2

-4,0

Ontvangen subsidies

10,9

7,4

Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten

28,4

56,4

Totaal netto toe-/afname kasstromen

2,4

-7,8

Beginstand geldmiddelen en kasequivalenten

-229,2

-221,4

Totaal netto toe-/afname kasstromen

2,4

-7,8

Eindstand geldmiddelen en kasequivalenten

-226,8

-229,2