Kasstroomoverzicht over 2024
Kasstroomoverzicht over 2024
|
(bedragen in € 1.000.000) |
2024 |
2023 |
||
|
Ontvangsten heffingen en-route |
196,9 |
177,1 |
||
|
Ontvangsten heffingen terminal |
84,9 |
77,4 |
||
|
Ontvangsten heffingen NSAA |
2,9 |
2,4 |
||
|
Overige ontvangsten |
19,5 |
11,0 |
||
|
Ontvangsten uit operationele activiteiten |
304,2 |
267,9 |
||
|
Betalingen personeel |
-217,9 |
-185,7 |
||
|
Betalingen verzekeringen |
-2,3 |
-2,2 |
||
|
Betalingen leveranciers |
-80,4 |
-73 |
||
|
Betalingen uit operationele activiteiten |
-300,6 |
-260,9 |
||
|
Ontvangsten en-route heffingen voor derden |
71,6 |
65,1 |
||
|
Betalingen EUROCONTROL |
-55,5 |
-54,2 |
||
|
Betalingen NSA |
-1,2 |
-1,0 |
||
|
Ontvangsten KNMI-heffingen NSAA |
0,2 |
0,3 |
||
|
Betalingen KNMI |
-0,4 |
-0,5 |
||
|
Kassiersfunctie luchtverkeersdienstverleningsactiviteiten in nationaal luchtruim door derden |
14,7 |
9,7 |
||
|
Netto kasstroom uit operationele activiteiten |
18,3 |
16,7 |
||
|
(bedragen in € 1.000.000) |
2024 |
2023 |
||
|
Investeringen in materiële vaste activa |
-49,9 |
-42,4 |
||
|
Desinvesteringen in materiële vaste activa |
0,1 |
- |
||
|
Betalingen en ontvangsten joint ventures |
-0,4 |
-0,3 |
||
|
Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten |
-50,2 |
-42,7 |
||
|
Opname lange termijn leningen |
51,0 |
47,4 |
||
|
Aflossing lange termijn leningen |
-22,9 |
-18,2 |
||
|
Betaalde rente |
-12,1 |
-7,5 |
||
|
Betaalde leaseverplichtingen |
-3,9 |
-4,2 |
||
|
Ontvangen subsidies |
5,3 |
10,9 |
||
|
Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten |
17,4 |
28,4 |
||
|
Totaal netto toe-/afname kasstromen |
-14,4 |
2,4 |
||
|
Beginstand geldmiddelen en kasequivalenten |
-226,8 |
-229,2 |
||
|
Totaal netto toe-/afname kasstromen |
-14,4 |
2,4 |
||
|
Eindstand geldmiddelen en kasequivalenten |
-241,2 |
-226,8 |
||