Kasstroomoverzicht over 2025

Ontvangsten heffingen en-route

265,7

196,9

Ontvangsten heffingen terminal

109,2

84,9

Ontvangsten heffingen NSAA

3,1

2,9

Overige ontvangsten

25,0

19,5

Ontvangsten uit operationele activiteiten

403,0

304,2

Betalingen personeel

-237,1

-217,9

Betalingen verzekeringen

-2,2

-2,3

Betalingen leveranciers

-83,8

-80,4

Betalingen uit operationele activiteiten

-323,1

-300,6

Ontvangsten en-route heffingen voor derden

96,9

71,6

Betalingen EUROCONTROL

-70,2

-55,5

Betalingen NSA

-1,1

-1,2

Ontvangsten KNMI-heffingen NSAA

0,3

0,2

Betalingen KNMI

-0,5

-0,4

Kassiersfunctie luchtverkeersdienstverleningsactiviteiten in nationaal luchtruim door derden

25,5

14,7

Netto kasstroom uit operationele activiteiten

105,4

18,3

Investeringen in materiële vaste activa

-53,8

-49,9

Desinvesteringen in materiële vaste activa

0,0

0,1

Betalingen en ontvangsten joint ventures

-0,5

-0,4

Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten

-54,2

-50,2

Opname lange termijn leningen

55,0

51

Aflossing lange termijn leningen

-26,4

-22,9

Betaalde rente

-9,6

-12,1

Betaalde leaseverplichtingen

-5,9

-3,9

Ontvangen subsidies

6,0

5,3

Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten

19,1

17,4

Totaal netto toe-/afname kasstromen

70,2

-14,4

Beginstand geldmiddelen en kasequivalenten

-241,2

-226,8

Totaal netto toe-/afname kasstromen

70,2

-14,4

Eindstand geldmiddelen en kasequivalenten

-171

-241,2